به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه شهریورماه را با یک موج قدرتمند صعودی آغاز کرد؛ حرکتی که تقریباً تمام اجزای بازار را تحت تأثیر قرار داد و قیمت طلا و تمامی قطعات سکه را با رشدهای میلیونی همراه کرد. شدت این حرکت به اندازه‌ای بود که بازار پس از هفته‌ها فشردگی، اکنون بار دیگر در آستانه ثبت سقف‌های تاریخی جدید قرار گرفته است.


طلای ۱۸ عیار در معاملات روز گذشته با رشد قابل توجه ۳.۳۸ درصدی به محدوده ۲۱.۷ میلیون تومان رسید؛ افزایشی که در مقیاس یک روز معاملاتی، یکی از جهش‌های کم‌سابقه بازار طلا در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. نکته مهم اینجاست که این رشد حاصل یک محرک منفرد نبود، بلکه هم‌زمانی افزایش انس جهانی، جهش دلار و تقویت مومنتوم بازار داخلی، زمینه این حرکت قدرتمند را فراهم کرد.


اکنون با توجه به قدرت حرکت قیمت، این احتمال مطرح است که طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز به حوالی ۲۳ میلیون تومان حرکت کند. البته رسیدن به این سطح به حفظ مومنتوم فعلی و ادامه حمایت هم‌زمان بازار ارز و انس جهانی وابسته است.


در میان عوامل صعودی، رفتار دلار مهم‌ترین نقش را در جهش اخیر قیمت طلا و سکه ایفا کرد. دلار در معاملات روز گذشته حرکتی بسیار قدرتمند را تجربه کرد و از محدوده ۱۹۲ هزار تومان تا حوالی ۲۰۰ هزار تومان پیش رفت؛ جهشی که به‌سرعت در قیمت طلای داخلی و تمامی قطعات سکه منعکس شد.


همان‌طور که در تحلیل بازار ارز نیز بررسی شد، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و سیاسی زمینه افزایش شدید نرخ ارز را فراهم کرده است. عبور دلار از محدوده‌های مقاومتی مهم، علاوه بر افزایش ارزش ریالی انس طلا، انتظارات تورمی و تقاضا برای دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک را نیز تقویت کرده است.


به همین دلیل، در شرایط فعلی نمی‌توان مسیر طلای ۱۸ عیار را مستقل از بازار ارز بررسی کرد. اگر دلار بتواند در محدوده‌های بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت شود، بازار طلا همچنان از یک پشتوانه صعودی قدرتمند برخوردار خواهد بود و حتی یک اصلاح محدود در انس جهانی نیز لزوماً به معنای پایان روند صعودی طلای داخلی نخواهد بود.


انس جهانی نیز در سمت خریداران ایستاده است

در بازار جهانی نیز شروع هفته با قدرت همراه شد. انس طلا در معاملات ابتدایی هفته حدود ۱ درصد رشد کرد و به محدوده ۴۶۵۰ دلار رسید. این حرکت در شرایطی رخ داده که بازار داخلی نیز هم‌زمان با جهش دلار مواجه شده است؛ ترکیبی که فشار صعودی قابل توجهی بر طلای ۱۸ عیار ایجاد می‌کند.


در شرایط فعلی، تثبیت انس بالای محدوده ۴۶۰۰ دلار اهمیت بسیار زیادی دارد. عبور قیمت از این سطح به‌تنهایی کافی نیست و آنچه می‌تواند ادامه روند را تأیید کند، توانایی انس برای حفظ این محدوده و حرکت به سمت سطوح بالاتر است.


اگر انس بالای ۴۶۰۰ دلار تثبیت شود و هم‌زمان دلار نیز در محدوده‌ بالای 200 هزار تومان باقی بماند، احتمال شکست سقف تاریخی طلای ۱۸ عیار افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، حرکت قیمت به سمت ۲۳ میلیون تومان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین سناریوهای بازار در معاملات امروز تبدیل شود.


فشردگی تکنیکال آزاد شد؛ حالا نوبت سقف تاریخی است

در تحلیل‌های قبلی بارها نسبت به فشردگی تکنیکال قیمت طلای ۱۸ عیار هشدار داده شده بود. قیمت برای مدتی در محدوده‌ای فشرده حرکت می‌کرد و انرژی قابل توجهی در این تراکم شکل گرفته بود. اکنون با آزاد شدن این انرژی، بازار وارد مرحله‌ای از شتاب صعودی شده است.


در حال حاضر مومنتوم نمودار بسیار قدرتمند است. قیمت در مدت کوتاهی توانسته از محدوده‌های مهم عبور کند و خود را به ۲۱.۷ میلیون تومان برساند. این رفتار نشان می‌دهد که خریداران همچنان کنترل جریان کوتاه‌مدت بازار را در اختیار دارند و هنوز نشانه‌ای از تضعیف جدی مومنتوم مشاهده نمی‌شود.


اگر این قدرت خرید در معاملات امروز نیز ادامه پیدا کند، حرکت طلای ۱۸ عیار به سمت محدوده ۲۳ میلیون تومان کاملاً قابل تصور خواهد بود. رسیدن به این سطح، در صورتی که با شکست و تثبیت بالای سقف تاریخی همراه شود، می‌تواند ساختار تکنیکال بازار را وارد مرحله جدیدی کند.


download.png

RSI روی ۸۱ است؛ اما این عدد لزوماً به معنای پایان صعود نیست

یکی از مهم‌ترین هشدارهای نمودار طلای ۱۸ عیار در شرایط فعلی، قرار گرفتن RSI در محدوده ۸۱ واحد است. این عدد از نظر کلاسیک نشان‌دهنده ورود بازار به ناحیه اشباع خرید است و طبیعتاً احتمال افزایش نوسان و اصلاح‌های مقطعی را افزایش می‌دهد.


با این حال، بررسی رفتار تاریخی طلا نشان می‌دهد که قرار گرفتن RSI در این محدوده الزاماً به معنای پایان روند صعودی نیست. در روندهای بسیار قدرتمند، RSI می‌تواند برای مدتی طولانی در سطوح بالای ۷۰ باقی بماند و قیمت هم‌زمان به ثبت سقف‌های جدید ادامه دهد.


اتفاقاً مقایسه شرایط فعلی با رفتار طلای ۱۸ عیار در بهمن‌ماه می‌تواند نکته مهمی را روشن کند. در آن مقطع، زمانی که طلا در حال ثبت سقف‌های جدید بود، RSI نیز در محدوده ۸۱ واحد قرار داشت؛ یعنی تقریباً همان سطحی که اکنون مشاهده می‌شود. در آن زمان، قیمت طلای ۱۸ عیار حدود ۱۷.۳ میلیون تومان بود و پس از ادامه مومنتوم صعودی، توانست تا محدوده ۲۲.۳ میلیون تومان حرکت کند.


این مقایسه نشان می‌دهد که RSI=81 در یک روند قدرتمند، الزاماً سیگنال فوری فروش نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه شدت بالای مومنتوم بازار باشد. بنابراین، در شرایط فعلی نیز نمی‌توان صرفاً بر اساس قرار گرفتن RSI در محدوده ۸۱، انتظار یک برگشت سنگین را داشت؛ به‌خصوص زمانی که انس جهانی و دلار داخلی همچنان از قیمت حمایت می‌کنند.


اگر RSI به سقف تاریخی برسد، ۲۶.۷ میلیون تومان هم روی میز است

سقف تاریخی RSI در نمودار طلای ۱۸ عیار در محدوده ۹۲ واحد قرار دارد. این سطح در گذشته با قیمت حدود ۲۲.۳ میلیون تومان همراه بوده است. اگر RSI بار دیگر بتواند از محدوده فعلی ۸۱ واحد حرکت صعودی خود را ادامه دهد و به سمت ۹۲ واحد نزدیک شود، نشان خواهد داد که مومنتوم بازار هنوز ظرفیت قابل توجهی برای ادامه حرکت دارد.


در چنین سناریویی، اگر انس جهانی همچنان از بازار حمایت کند و دلار نیز در سطوح بالای فعلی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت طلای ۱۸ عیار پس از عبور از ۲۳ میلیون تومان، اهداف بالاتری را نیز دنبال کند. در این شرایط، محدوده ۲۶.۷ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان یک هدف مهم و البته بسیار صعودی برای طلای ۱۸ عیار مطرح شود.


البته این سناریو به هیچ عنوان به معنای قطعی بودن رسیدن قیمت به ۲۶.۷ میلیون تومان نیست. شرایط بازار امروز با بهمن‌ماه یکسان نیست و شدت حرکت انس جهانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر داشته باشد. به همین دلیل، برای فعال شدن این سناریوی صعودی، حمایت انس بالای ۴۶۰۰ دلار و تداوم قدرت دلار اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.




۲۳ میلیون تومان؛ اولین آزمون بزرگ بازار

در کوتاه‌مدت، محدوده ۲۳ میلیون تومان اکنون به مهم‌ترین هدف پیش روی طلای ۱۸ عیار تبدیل شده است. این سطح علاوه بر اهمیت روانی، می‌تواند در صورت عبور قیمت از سقف تاریخی، نخستین مقصد بازار پس از شکست مقاومت تاریخی باشد.


اگر قیمت با قدرت به این محدوده برسد و بتواند بالای سقف قبلی تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت. در این حالت، بازار دیگر صرفاً در حال بازآزمایی سقف تاریخی نیست، بلکه وارد فاز کشف قیمت در سطوح جدید خواهد شد.


از سوی دیگر، فاصله گرفتن سریع قیمت از میانگین‌های کوتاه‌مدت و قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد که بازار در وضعیت بسیار پرشتابی قرار گرفته است. بنابراین، حتی در صورت ادامه روند صعودی، اصلاح‌های کوتاه‌مدت و نوسان‌های شدید را نباید از معادله بازار حذف کرد.


امروز می‌تواند نقطه عطف تازه‌ای برای طلا باشد

طلای ۱۸ عیار اکنون در شرایطی قرار گرفته که فاصله چندانی با سقف تاریخی ندارد، اما در مقابل، مومنتوم بازار به‌شدت قدرتمند شده است. رشد ۳.۳۸ درصدی روز گذشته، جهش دلار از ۱۹۲ هزار تومان تا حوالی ۲۰۰ هزار تومان و صعود انس به محدوده ۴۶۵۰ دلار، ترکیبی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند زمینه یک حرکت دیگر در معاملات امروز را فراهم کند.


بر همین اساس، حرکت طلای ۱۸ عیار به سمت حوالی ۲۳ میلیون تومان در معاملات امروز یکی از سناریوهای جدی بازار است؛ به‌خصوص اگر دلار در محدوده‌های بالای ۱۹۰ هزار تومان باقی بماند و انس نیز بتواند بالای ۴۶۰۰ دلار تثبیت شود.


در صورت تحقق این سناریو و شکست قدرتمند سقف تاریخی، اهداف بالاتر نیز فعال خواهند شد. در یک سناریوی بسیار صعودی، اگر RSI از محدوده ۸۱ عبور کند و به سمت سقف تاریخی ۹۲ حرکت کند و هم‌زمان انس جهانی نیز از بازار حمایت کند، محدوده ۲۶.۷ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان هدف دورتر بازار مورد توجه قرار گیرد.


با این حال، نقطه کلیدی در معاملات امروز تنها رسیدن به ۲۳ میلیون تومان نیست؛ نحوه رسیدن به این سطح و توانایی قیمت برای تثبیت بالای سقف تاریخی اهمیت بیشتری دارد. اگر شکست با قدرت و همراه با حمایت دلار و انس اتفاق بیفتد، شهریورماه می‌تواند به ماه ثبت رکوردهای جدید در بازار طلا تبدیل شود.